Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-жовтень 2019 року Печать

01 листопада

Доходи

За 10 місяців 2019 р. до бюджету міста (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 6 287,2 млн грн Затверджений план на 10 місяців 2019 р. виконаний на 100,8%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 753,4 млн грн або на 13,6%.

 

Фактичні доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 10 місяців п.р. склали 6 039,2 млн грн або 100,4% до затверджених планових показників на січень-жовтень 2019 року та 81,8% до затверджених уточнених річних планових показників. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 726,6 млн грн або на 13,7%.
За всіма основними джерелами доходів бюджету міста Одеси планові показники січня-жовтня 2019 року виконано.

Основними бюджетоформуючими джерелами бюджету міста Одеси є:
- податок на доходи фізичних осіб (58,1% надходжень загального фонду) фактичні надходження за 10 місяців 2019 року склали 3 511,6 млн грн. Планові показники на січень-жовтень 2019 року виконано на 100,1%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 561,6 млн грн або на 19,0%;
- єдиний податок (16,5% надходжень загального фонду) фактичні надходження за 10 місяців 2019 року – 994,1 млн грн. Планові показники на січень-жовтень 2019 року виконано на 100,6%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 176,0 млн грн або на 21,5%;
- плата за землю (9,6% надходжень загального фонду) фактичні надходження за 10 місяців 2019 року – 577,9 млн грн. Планові показники на січень-жовтень 2019 року виконано на 102,6%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 5,6 млн грн або на 1,0%;
- акцизний податок (6,9% надходжень загального фонду) – 415,9 млн грн, з них:
• акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 223,7 млн грн;
• акцизний податок з ввезеного на митну територію України палива– 155,6 млн грн;
• акцизний податок з виробленого в Україні палива – 36,6 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за січень-жовтень 2019 року надійшло доходів 244,4 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 126,6 млн грн, коштів пайової участі - 117,8 млн грн. Річні планові показники виконано на 100,6%, що дало підставу для уточнення річних планових показників.

Рішенням Одеської міської ради від 30.10.2019 року № 5281-VІІ «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» збільшено обсяг бюджету розвитку міста Одеси на 2019 рік на 20,0 млн грн за рахунок коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси. 
У січні-жовтні 2019 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:
• освітня субвенція в сумі 934,8 млн грн;
• медична субвенція в сумі 620,9 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 01 листопада 2019 року профінансовано у сумі 5 953,6 млн грн, що складає 79,4 % від річного плану та 95,9 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень-жовтень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 3 120,7 млн грн або 52,4 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 469,4 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 172,8 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 186,3 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 110,3 млн грн) або 7,9 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 130,1 млн грн; дотацію на функціонування міського електротранспорту – 329,6 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 741,2 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі від плану звітного періоду у сумі 254,2 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за січень-жовтень поточного року профінансовано в сумі 247,2 млн грн, з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 7,1 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України – 21,7 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси и ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 54,0 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннямі Піклувальної ради – 33,3 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням – 11,8 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 12,4 млн грн;
• забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 6,2 млн грн;
• виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 3,0 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 4,2 млн грн;
• надання адресної одноразової матеріальної допомоги до 75-річчя визволення міста Одеси від нацистських окупантів 70,5 тис. осіб – ветеранам Другої світової війни (зокрема учасникам визволення та оборони міста Одеси, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та сім’ям загиблих воїнів, дітям війни) – 70,5 млн грн.

Крім того, за січень-жовтень поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачена допомога сім'ям з дітьми в сумі 812,3 млн грн, яку отримали 57,7 тис. сімей.

Станом на 01 листопада 2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 626,3 млн грн, що складає 75,7 % від річного плану і 93,0 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 533,6 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 264,9 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 109,2 млн грн, заміна, модернізація ліфтів – 73,5 млн грн, погашення основної суми боргу – 324,4 млн грн.


Департамент фінансів Одеської міської ради

omr.gov.ua/